Die SEPAFAST-Software verfügt über eine kostenlose und zwei kostenpflichtige Version. In allen drei Fällen ist eine Registrierung erforderlich.

Die erstellte Datei entspricht den SEPA-Standards und ist daher mit allen Homebanking-Plattformen einer Bank kompatibel.

Die Datenspeicherfunktion ist nicht vorhanden, aber die von der Prozedur erstellte XML-Datei kann direkt über den Abschnitt IMPORT in der Flow-Erstellungsmaske erneut importiert werden.

Nein, SEPAFAST muss keine Software auf Ihrem PC installieren, sondern wird direkt im Webbrowser-Fenster ausgeführt.

Ja, die Kombination aus E-Mail und Passwort gilt für beide Dienste. Die Dienste können jedoch je nach Kundenwunsch mit unterschiedlichen Ebenen angefordert und aktiviert werden (z. B. SCT mit SMART-Ebene + SDD mit KOSTENLOSER Ebene usw.).

Erst wenn die Datei erstellt wird, werden die Daten auf dem Server gespeichert und anschließend aus Datenschutz- / Sicherheitsgründen gelöscht.

Die sepafast.com-Plattform verwendet das SSL-Protokoll (Secure Sockets Layer).

Ja, durch Importieren dieser Datei kann festgestellt werden, ob das Formular auf der Seite SCT-Überweisungen korrekt ausgefüllt ist.

Absolut nichts, das Programm wird so schnell wie möglich aktualisiert, um wieder mit dem neuen Standard kompatibel zu sein.

Es ist wahrscheinlich, dass der verwendete Browser nicht mit der automatischen Funktion zum Speichern von Daten kompatibel ist. An dieser Stelle können Sie den Inhalt, der auf der Bildschirmmaske in einer Textdatei angezeigt wird, manuell "kopieren / einfügen"

Nein, da es sich um ein Programm handelt, das für eine Webplattform erstellt wurde, ist kein bestimmtes Betriebssystem erforderlich, sondern nur eines, das mit einem Webbrowser zum Surfen im Internet ausgestattet ist. Kompatibilität.

Homebanking-Programme variieren von Bank zu Bank. Wir haben jedoch festgestellt, dass es normalerweise möglich ist, die Standardeinstellungen zu verlassen, ohne -Length type- oder -File type- eingeben zu müssen.

Das Feld "Unterstützungsname" besteht aus alphanumerischen Daten, die den Fluss der erstellten Dispositionen unterscheiden.
Das System schlägt bereits einen alphanumerischen Code in Übereinstimmung mit dem Feld "Supportname" vor, den wir empfehlen, unverändert zu lassen.

Die automatische Aktualisierung der Felder - Anzahl der Dispositionen - und - Gesamtzahl der Dispositionen - wird beim Verlassen des Cursors aus dem Betragsfeld jeder einzelnen Disposition automatisch aktiviert.

Wir laden Sie ein, uns über den Link "Kontakt" unten auf dieser Seite zu kontaktieren. Wir werden nach einer maßgeschneiderten Lösung für Ihre Bedürfnisse suchen.

Ja, nur für den Abschnitt SCT-Überweisungen ist es möglich, cbi -> xml über die Schaltfläche "cbi-Datei importieren" und dann über die Schaltfläche "Flow generieren" zu konvertieren.

Ab dem 01.02.2014 hat das neue SEPA-System das alte CBI-System für alle elektronisch erteilten Bankaufträge ersetzt.

Der CBI Unique Code (CUC) ist ein 8-stelliger Code, der vom Bankensystem zugewiesen wird.

Nein, gemäß den neuen Bestimmungen ist die Eingabe des IBAN-Codes obligatorisch.

Der Unterschied wird durch Auswahl des richtigen Elements aus dem Dropdown-Menü -Causal Bank- im Abschnitt -debit details- ermittelt.

Es handelt sich um Banküberweisungen, die von der Bank untertägig verarbeitet werden und die folgenden Einschränkungen haben:
1. die Bewegungen dürfen nur 1 Banküberweisung enthalten;
2. die Zahlungsmethode muss zwingend „TRA“ sein, d. h. „SEPA-Überweisung mit Ergebnis an den Absender“ (normalerweise sind die SEPA-Überweisungen vom Typ „TRF“ oder „Sepa-Überweisung ohne Ergebnis an den Absender“);
3. einige Gründe (z. B. „SALA“-Gehaltszahlung) sind möglicherweise auf Interbankenebene nicht mit der dringenden Zahlungsaufforderung vereinbar;
4. bei Eilüberweisungen wird die Angabe der Herkunft des Empfänger-BIC-Codes empfohlen (Feld im Formular vorhanden, aber in der Regel kein Pflichtfeld);
5. Für Eilüberweisungen wird die Handhabung des Falles eines anderen Ländercodes als IT bilateralen Vereinbarungen überlassen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bank höhere Gebühren für Eilüberweisungen erheben kann.
Eilüberweisungen werden von der Bank untertägig bearbeitet (ca. alle 2 Stunden) und haben kürzere Cut-off-Zeiten (sie können von Bank zu Bank unterschiedlich sein), in der Regel müssen die Überweisungen bis 13:00 Uhr gesendet werden. Alle von Kunden nach der Annahmeschlusszeit arrangierten Bewegungen werden von der Bank am folgenden Geschäftstag als „erhalten“ betrachtet.

Es ist möglich, dass das System beim Hochladen von Dateien mit vielen Bestimmungen einige Sekunden länger als erwartet dauert. Daher ist es angebracht, die Fehlerwarnung mit NEIN zu beantworten, damit der Browser auf das Ende des Uploads und der Ausführung warten kann

In diesem Fall empfehlen wir, die Systemcache-Daten zu löschen.
Da Chrome: Menù->Impostazioni->Cronologia->Cancella dati della navigazione->Cancella dati di navigazione

Zunächst muss die Excel-Datei die Erweiterung .xls haben und die folgenden Felder berücksichtigen:

Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch:
- die Excel-Datei enthält Spaltenüberschriften, daher wird Zeilennummer 1 NICHT importiert
- spaltenüberschriften können einen beliebigen Wert haben. Wichtig ist, die Reihenfolge der Felder zu beachten
- blatt1 (Blatt1) enthält die Liste der Bestimmungen
- blatt2 enthält die Daten des Absenders in einer einzigen Zeile (Nummer 2). Dieses Blatt darf nicht einmal in der Datei vorhanden sein, aber wenn es vorhanden ist, muss es die tatsächlichen Daten enthalten
- spalte F von Blatt 1 zeigt die Beträge der Überweisungen, die den Punkt als Dezimaltrennzeichen haben müssen
- spalte F von Blatt 2 zeigt das Datum der Ausführung der Überweisungen, die im Format JJJJ-MM-TT ausgedrückt werden müssen
- Spalte J von Blatt 2 zeigt das Service-Level, das folgende Werte haben kann: null (leer), URGP (für dringende Überweisungen)
- die automatische Formatierung von Excel-Zellen wird nicht empfohlen (z. B. Datum, Zahl mit Dezimalstellen usw.). Besser, wenn alle als "Text" belassen werden.
Wenn Sie eine Beispieldatei herunterladen möchten: Beispiel herunterladen Datei Excel - XML Sepa Überweisungen SCT

Die SEPA-Lastschrift (SDD) ist eine Methode zur vorautorisierten Einziehung durch ein vom Schuldner zugunsten seines Gläubigers beantragtes Lastschriftmandat.

** KREDITORENFELDER **
Firmenname = Name der Firma, die das Kreditprüfkonto besitzt
Stadt = Stadt der Gläubigerfirma
Steuerkennzeichen / Umsatzsteuer = Steuer-ID der Gläubigergesellschaft
Adresse = Adresse des Gläubigerunternehmens
Support-Name = Rechnungsreferenz (wir empfehlen, diese unverändert zu lassen). Im Abschnitt ALLGEMEINE INFORMATIONEN finden Sie eine spezielle FAQ
Postleitzahl = Postleitzahl des Gläubigerunternehmens
Ausführungsdatum = vom Absender angefordertes Datum für die Einziehung von Geldern vom Schuldner; fällt mit dem Datum zusammen, an dem das Konto des Schuldners belastet werden soll (muss nach dem heutigen Datum liegen)
CUC-Code = Der eindeutige CBI-Code (im Akronym CUC) ist ein 8-stelliger Code (siehe spezifische FAQ)
Identif.Credit.Sepa = Gläubigeridentifikationscode, auch ICS genannt (siehe spezifische FAQ)
Kredit IBAN = Girokonto des Gläubigers, auf dem die von den Schuldnern abgezogenen Beträge gutgeschrieben werden
Kreditart = Gibt die Methode zur Gutschrift des Kontos des Gläubigers an. Sie kann mit "einer einzigen Gesamtgutschrift aller im Beleg enthaltenen SDDs" oder "einer Gutschrift für jede Lastschrift" erfolgen.
Gläubiger-BIC = BIC / SWIFT-Code, der die Bank des Gläubigers und / oder die Filiale identifiziert (8 oder 11 alphanumerische Zeichen) (optionales Feld)
ABI-Code = ABI-Code, der die Bank des Gläubigers identifiziert (5 Nummern) (Pflichtfeld nur, wenn Dateityp = Standard CBI XML SEPA 01.01)
Lastschrifttyp = kann CORE oder B2B sein (spezifische FAQ vorhanden)
** SCHULDENFELDER **
Nr. = Eindeutiger Fortschritt der Sammlung innerhalb der Rechnung (nicht änderbar)
EteId = interne Sammlungsreferenz (kann nicht geändert werden)
Land = Referenzland des Schuldners
TipSeq = gibt die Art der Operation / Häufigkeit der Erfassung an; es kann sein: FRST: erste Lastschrift / RCUR: übliche Lastschrift / FNAL: letzte Lastschrift einer Serie / OOFF: eine einzelne Lastschrift
Unterzeichnungsdatum = Datum, an dem der Schuldner das Abbuchungsmandat unterzeichnet hat (muss früher als heute sein)
UMR mand. = eindeutige Mandatsnummer, die vom Gläubiger vergeben und in dem vom Schuldner unterzeichneten Mandat angegeben wird (spezifische FAQ vorhanden)
Iban Schuldner = Girokonto belasten
Schuldnername = Vor- und Nachname oder Firmenname des Schuldners (Inhaber des Lastschriftkontos)
Betrag = muss zwischen 0,01 und 999999999,99 liegen; Der Dezimalteil muss maximal 2 Stellen umfassen, kann aber auch fehlen. Der Punkt muss als Dezimaltrennzeichen verwendet werden. Tatsächlich ist es der Betrag des Mandats, der vom Girokonto des Schuldners abgebucht wird
Zahlungsgrund = Zahlungsinformationen, die der Gläubiger dem Schuldner mitteilt (Beispiel: monatliche Gebühr)
Mod. = Wird verwendet, um zu deklarieren, dass das Mandat eine Änderung enthält. Diese Option aktiviert 5 nachfolgende Felder. Die "neuen" Werte müssen in den jeweiligen Standardfeldern angegeben werden, die "alten" Felder (dh die geänderten) in den nächsten 5 Feldern aufrufen
VarBank = [MOD.1] wird verwendet, um zu erklären, dass sich die Bank des Schuldners geändert hat. Wenn diese Option ausgewählt ist, muss der TipSeq-Eintrag vom Typ "FRST" sein und das Feld "Iban debitore old" muss leer bleiben
ICS old = [MOD.2] enthält die alte Identif.Credit.Sepa des Gläubigers, was sich geändert hat (Beispiel: nach der Fusion / Eingliederung des Unternehmens)
NomeAzOld = [MOD.3] enthält den alten Firmennamen des Gläubigers, der sich geändert hat (Beispiel: nach der Fusion / Gründung des Unternehmens)
UMR old = [MOD.4] enthält die alte Mandatsnummer (falls geändert)
Iban-Schuldner alt = [MOD.5] enthält das iban des alten Girokontos, auf dem das Mandat belastet wurde und das Änderungen unterworfen war. Die Änderung in diesem Feld darf nur verwendet werden, wenn sich die Debitbank nicht geändert hat
Steuernummer / Umsatzsteuer-Nr. = Steuergesetzbuch oder Mehrwertsteuerzahl des Schuldners, der das Debitmandat unterzeichnet
BIC-Lastschrift. = BIC/Swift -Code, der die Bank und/oder Filiale des Schuldners identifiziert (8 oder 11 alphanumerische Zeichen)
Debtor City = Stadtname des Schuldners

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Fassungen bezieht sich auf die Art der zugelassenen Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Schuldner berechtigt ist, eine Rückerstattung der Gebühr zu beantragen, auf die Möglichkeit, die Einziehung abzulehnen / rückgängig zu machen.
In Bezug auf den SDD-Kerndienst: 1. Gläubiger können von jeder Art von Schuldner (Verbraucher, Nichtverbraucher, Kleinstunternehmen) einziehen; 2. Die Schuldner haben ab dem Abbuchungsdatum immer 8 Wochen Zeit, um eine Rückerstattung bei ihrer Bank zu beantragen. 3. Banken können auf Antrag des Schuldners die Belastung stornieren.
In Bezug auf die B2B-SDD gilt jedoch Folgendes: 1. Gläubiger können nur von Schuldnern der Kategorien Nichtverbraucher oder Kleinstunternehmen einziehen. 2. Schuldner sind nicht berechtigt, eine Rückerstattung zu beantragen; 3. Banken können die Gebühr nicht stornieren.
Für SDD-B2B-Gebühren muss der Schuldner zu seinem eigenen Schutz seiner Bank im Voraus die Daten mitteilen (oder auf jeden Fall bestätigen), die sich auf jedes neu unterzeichnete Mandat beziehen. In Ermangelung einer solchen Mitteilung oder wenn die Mitteilung durchgeführt wurde und die Abbuchungsanforderung nicht mit den übermittelten Daten übereinstimmte, wird die Bank des Schuldners die Abbuchungen nicht durchführen.
Für beide Produkte (Core und B2B) kann der Schuldner seine Bank weiterhin auffordern, eine SDD-Belastung seines Kontos von vornherein zu sperren, seine Einwilligung zur Belastung einer einzelnen SDD-Abbuchungsanforderung zu widerrufen und eine zu definieren Erstattung für nicht autorisierten Betrieb innerhalb von 13 Monaten ab dem Abbuchungsdatum, wenn der Zahler der Ansicht ist, dass eine Gebühr nicht autorisiert ist (Mandatsstreit).
Um über den SEPA-Lastschriftdienst einlösen zu können, muss der Gläubiger zunächst die Berechtigung zur Abbuchung (Unterzeichnung des Mandats) direkt vom Schuldner erhalten. Das Mandat kann sich auf einzelne (einmalige) oder wiederkehrende (wiederkehrende) Transaktionen beziehen und muss die Form der Sammlung (Core oder B2B) angeben.

Das Ausführungsdatum ist das Datum, an dem der Schuldner belastet wird;

Das Feld UMR (Unique Mandate Reference) ist ein Pflichtfeld und gibt die eindeutige Referenz des Mandats an.
E' una codifica che consente di identificare ogni credito in quanto il "Codice d'identificazione creditore (ICS)" unito al "UMR" sono unici nello spazio SEPA.

Der ICS-Wert enthält nur Großbuchstaben und Zahlen, wobei:
- Die ersten beiden Zeichen sind Buchstaben und entsprechen dem ISO-Code des Landes (z. B. IT)
- Das dritte und vierte Zeichen sind Zahlen und ein Steuerschlüssel
- Das fünfte, sechste und siebte Zeichen müssen alphanumerisch sein und einem vom Gläubiger für geschäftliche Anforderungen angegebenen Code entsprechen (wenn er nicht verwendet wird, wird er mit ZZZ bewertet)
- Die restlichen 16 Zeichen entsprechen der nationalen Steuerkennziffer
Es liegt in der Verantwortung der Banken, diese Daten freizugeben oder ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, wenn sie keine haben.

Der CBI Unique Code (Abkürzung CUC) ist ein 8-stelliger Code, der vom Bankensystem zugewiesen wird. Sie können es bei Ihrer Bankfiliale anfordern, indem Sie den SIA-Code angeben.
Für SDD-Dateien ist der CUC obligatorisch (wenn Sie nicht über den CUC-Code verfügen, geben Sie den ICS Creditor Identifier SEPA-Code in das Feld ein).
Es wird empfohlen, den CUC-Code nicht mit Kleinbuchstaben zu schreiben.

AC01 Ungültige oder fehlende Kontonummer
AC02 Ungültige oder fehlende Debitorenkontonummer
AC05 Geschlossenes Schuldnerkonto
AG01 Transaktion auf diesem Konto verboten
AG03 Nicht autorisierte Transaktion auf diesem Konto
AG07 Generische Stornierung (auch ein Mangel an Geldern, die aus Datenschutzgründen getarnt sind)
AM04 Fondi insufficienti
MD01 Mandat widerrufen oder nie implantiert
MS03 Grund nicht von der Bank des Schuldners oder Gläubigers angegeben
RC01 Der BIC der Bank des Kreditnehmers ist falsch

Während der Flow-Generierungsphase muss das Format der zu generierenden Datei ausgewählt werden. Dies kann sein:
"Standard CBI XML SEPA 01.01" oder "Standard Pain 008.001.08"
Beide sind gültige Standards Eine von Ihnen verwendete muss als Bank ausgewählt werden, die importiert wird.

Zunächst muss die Excel-Datei die Erweiterung .xls haben und die folgenden Felder berücksichtigen:

Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch:
- Die Excel-Datei enthält Spaltenüberschriften, daher wird Zeilennummer 1 NICHT importier
- Die Spaltenüberschriften können einen beliebigen Wert haben. Wichtig ist, die Reihenfolge der Felder zu beachten
- Blatt1 (Blatt1) enthält die Liste der Belege
- Blatt2 (Blatt2) ist optional und enthält die Daten des Absenders in einer einzigen Zeile (Nummer 2).
- Spalte B von Blatt 1 zeigt den Sequenztyp, der einen der folgenden Werte melden muss: FRST, RCUR, FNAL, OOFF
- Spalte G von Blatt 1 zeigt die Quittungsbeträge, die den Punkt als Dezimaltrennzeichen haben müssen
- Spalte L von Blatt 1 zeigt die Variation des Mandats (optional), die möglicherweise ein Kapital S enthalten muss
- Spalte M von Blatt 1 zeigt die Änderung der Debitbank (optional), die möglicherweise ein Kapital S enthalten muss
- Spalte F von Blatt 2 zeigt das Datum der Ausführung der Gebühren, das im Format JJJJ-MM-TT ausgedrückt werden muss und nach dem heutigen Datum liegen muss
- Spalte I von Blatt 2 zeigt die Art des Guthabens, die ausschließlich über das Dropdown-Menü ausgewählt werden kann
- Spalte K von Blatt 2 zeigt die Art der Ladung, die ausschließlich über das Dropdown-Menü ausgewählt werden kann
- Die automatische Formatierung von Excel-Zellen (z. B. Datum, Zahl mit Dezimalstellen usw.) wird nicht empfohlen. Besser, wenn alle als "Text" belassen werden
Wenn Sie eine Beispieldatei herunterladen möchten: Beispiel herunterladen Datei Excel - XML Sepa vertiefte SDD

Bei Nicht-EURO-Währungen oder Krediten außerhalb der europäischen Grenzen kommt die Auslandsüberweisung zum Einsatz, die über das SWIFT-Netzwerk (Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunication) erfolgt.
Der Datenaustausch zwischen Banken erfolgt über MTxxx-Nachrichten. Beispielsweise handelt es sich bei der MT101-Nachricht um den Überweisungsauftrag.
Eine Nicht-SEPA-Überweisung wird auch als SWIFT-Überweisung definiert, da sie auf einem Telekommunikationssystem zwischen Banken (Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunication) beruht, das Überweisungen extra-transformiert. kontinentale (und sogar kontinentale, wenn es um die wenigen Länder geht, die nicht zum SEPA-Raum gehören) leichter zugänglich. Nicht alle Nationen der Welt sind Teil des SWIFT-Protokolls, das jedoch mehr als 10.000 Banken in über 200 Ländern umfasst, also fast alle, mit sehr wenigen Ausnahmen.

Der SEPA-Raum umfasst 36 Länder: die 20 EU-Länder, die den Euro verwenden (Österreich, Belgien, Zypern, Kroatien, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien); die 8 EU-Länder, die auf ihrem Staatsgebiet eine andere Währung als den Euro verwenden, aber dennoch Zahlungen in Euro leisten (Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Bulgarien, Rumänien); 8 weitere Nicht-EU-Länder, die Zahlungen in Euro leisten und SEPA-Zahlungssysteme eingeführt haben: San Marino, Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz, das Fürstentum Monaco, das Fürstentum Andorra und die Vatikanstadt.

Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Russland, Moldawien, Ukraine, Weißrussland, zu denen natürlich außereuropäische Länder hinzukommen müssen, wobei immer zu berücksichtigen ist, dass es mit einigen von ihnen möglicherweise spezifische Vereinbarungen gibt, die die Operationen erleichtern Bankwesen.

Ja, aber nur, wenn der Begünstigte über eine IBAN verfügt, die einem Land außerhalb des SEPA-Raums entspricht.

Nein, die Währung ist innerhalb des einzelnen Überweisungsflusses eindeutig.

DEBT, wenn der Absender die Provisionen sowohl der inländischen Bank als auch der ausländischen Bank bezahlen möchte. In diesem Fall werden die gesamten Provisionskosten dem Absender in einer Belastungsschrift nach Erteilung der Banküberweisung gutgeschrieben;
CRED, wenn der Absender möchte, dass die Provisionskosten ausschließlich an den Begünstigten gezahlt werden. In diesem Fall erreicht der Überweisungsbetrag den Empfänger bereits ohne alle Provisionskosten;
SHAR, wenn Sender und Empfänger die Zahlung der Provisionskosten aufteilen möchten. Der Begünstigte trägt die Provisionskosten der ausländischen Bank, während der Sender die Provisionen der inländischen Bank zahlt.

Wenn Sie nur die Nr. haben. Wenn Sie das Konto des Begünstigten nicht kennen und nicht über den IBAN-Code verfügen (einige Länder, zum Beispiel die USA, verwenden den IBAN-Code nicht), muss das Flag gesetzt werden.

Zunächst muss die Excel-Datei unbedingt die Erweiterung .xls haben und die unten gezeigten Felder berücksichtigen:

Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch:
- Die Excel-Datei hat Spaltenüberschriften, daher wird Zeile Nummer 1 NICHT importiert
- Die Spaltenüberschriften können einen beliebigen Wert haben. Wichtig ist, dass die Reihenfolge der Felder eingehalten wird
- Blatt 1 enthält die Liste der Begünstigten von Auslandsüberweisungen
- sheet2 (sheet2) ist optional und enthält die Daten des Absenders in einer einzigen Zeile (Nummer 2)
- Spalte B von Blatt 1 zeigt den Ländercode des Bestimmungslandes der Überweisung (wie im ISO 3166-Standard definiert, Alpha-2-Code)
- In Spalte F von Blatt 1 sind die Beträge der Überweisungen aufgeführt, bei denen unbedingt der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet werden muss
- Spalte F von Blatt 2 gibt das Datum der Ausführung der Überweisungen an, das im Format jjjj-mm-tt angegeben werden muss
- Spalte J von Blatt 2 gibt den Servicelevel an, der den folgenden Wert haben kann: null (leer), URGP (für dringende Überweisungen)
- Spalte K von Blatt 2 gibt die Ausführungswährung der Überweisungen an, die für alle Bestimmungen der Datei eindeutig ist (ISO 4217-Standard)
- Spalte L von Blatt 2 zeigt die Art der Provisionsgebühr, ausgewählt aus: DEBT, CRED, SHAR (weitere Einzelheiten finden Sie in den entsprechenden FAQ)
- Spalte M von Blatt 2 zeigt die Option, die angibt, dass im IBAN-Feld der Begünstigten im Raster nur die Bankkontonummern und nicht die IBAN angegeben werden. Wählen Sie S aus dem Dropdown-Menü aus, um diese Funktionalität zu aktivieren, oder lassen Sie das Feld leer, um sie nicht zu aktivieren.
Eine automatische Formatierung von Excel-Zellen wird nicht empfohlen (z. B. Datum, Zahl mit Dezimalstellen usw.), es ist besser, wenn alles als „Text“ belassen wird.

Wenn Sie eine Beispieldatei herunterladen möchten: Laden Sie die Excel-Beispieldatei - Auslandsüberweisungen im XML-Format herunter

Es ist ein Code, der vor jeder Flussgenerierung angefordert wird. Wiederherstellungs-PIN-Code.

Überprüfen Sie im SPAM-Ordner, fügen Sie auf jeden Fall info@sepafast.com unter den sicheren Absendern ein.

Im Falle eines Übergangs von der KOSTENLOSEN zur SMART-Ebene oder von der KOSTENLOSEN zur PRO-Ebene müssen Sie sich nicht erneut registrieren, sondern folgen den Anweisungen auf der SeiteVerlängerung / Upgrade.